Dün ABD’den açıklanan verilere baktığımızda ISM imalat dışı endeksin 55 olarak açıklanması beklenirken, 51.4 geldi. Åžu ana kadar imalat kesiminde genel bir gerileme eÄŸilimi vardı ama, hizmetler sektörü en fazla istihdamı yaratan kesimdi ve bu veri dolar endeksinin (DXY) 94.75 seviyelerine kadar gerilemesine neden oldu. Dünkü yorumumda, DXY endeksinin 95’e gerilemesi durumunda dolar/TL’nin de 2.9250 civarına kadar gerileyebileceÄŸini vurgulamıştım. Dolar/TL dün buna uygun hareket etti ve 2.9210 seviyelerine kadar düştü.  Dolar/TL ÅŸu an 2.9325 civarında bulunurken, DXY endeksi de 94.90 seviyelerinde bulunuyor.
Dün  ISM verileri açıklandığında borsada bir yukarı hareket oldu ama bu hareket cılız kaldı. Hatta ABD endeksleri yüzde 0.50 yukarıda açılmasına raÄŸmen, endeks 78.200’ün üzerine çıkamadı. Bu sabah 78.300’e doru yükselerek bir açılış yapmasına raÄŸmen ÅŸu an bir geri çekilme görüyoruz. Dünkü yorumumda belirttiÄŸim üzere uzun bayram tatili boyunca oluÅŸabilecek riskleri almak istemeyen yatırımcılar, ÅŸu an genelde alım yapmak istemiyorlar. Fakat yarın ve özellikle de cuma günü, bu hava yeniden terse dönerek alımların yoÄŸunlaÅŸtığını görebiliriz. Tabi ki bu tür bir yükseliÅŸ hareketi için dış piyasalardaki genel olumlu havayı bozacak bir geliÅŸme olmaması lazım. Bugün ABD’den saat 17:00’de JOLTS verileri açıklanacak. Bu veri yeni iÅŸ alanları ve net istihdam deÄŸiÅŸimleri hakkında gecikmeli bilgi verse de, son açıklanan tarım dışı istihdam verilerini destekleyici nitelikte veriler oluyor. Bu akÅŸam saat 19:00’da Bej kitap açıklanacak. Burada da ABD’nin eyaletlerindeki genel ekonomik durum veriliyor olacak. Piyasalar bu verileri de dikkatle izliyorlar. Bizler mecburen ABD’deki geliÅŸmeleri ve açıklanacak verileri buradan duyurmak zorunda kalıyoruz çünkü, küresel piyasaları ciddi biçimde etkileyebiliyor. ABD doları, son ISM imalat dışı sektör endeksinden sonra diÄŸer paralara karşı deÄŸer kaybetti ve altın 1325 dolar seviyelerinden 1350 dolara kadar yükseldi.
Yarın Avrupa Merkez BAnkası’nın faiz kararı açıklanacak. Bu aÅŸamada bir faiz deÄŸiÅŸimi beklenmiyor. Draghi yarın konuÅŸurken piyasalar üzerinde geçici volatilite oluÅŸabilir. Åžu an devam etmekte olan parasal geniÅŸlemeye iliÅŸkin cümleleri önemli olacaktır. Parasal geniÅŸleme konusunda süre uzatımı olabilir. Fakat bu beklenti ÅŸu anki fiyatların içinde bulunuyor.
BORSA
Borsaya dönecek olursak,  aÅŸağıdaki grafik bu hafta başından ÅŸu ana kadar küresel borsaların getirilerini veriyor. ABD endeksleri, Brezilya ve MSCI geliÅŸmekte olan ülkeler endeksleri dünkü kapanışlara göredir. Görüldüğü üzere, her ne kadar BIST-100 son iki gündür yatay gidiyor olsa da, hafta başından bu yana olan getiri sıralamasında fena bir yerde deÄŸil. Fakat MSCI emerging Markets (GeliÅŸmekte olan piysalar-GOP) endeksinin gerisindeyiz. Åžu an GOP’lara para giriÅŸinin devam ettiÄŸini söyleyebiliriz.
BIST-100 endeksinin günlük grafiÄŸi aÅŸağıda veriliyor. Yeniden 77.300-79.300 kanalı içindeyiz. Anormal olumsuz bir geliÅŸme olmadıkça bu kanalın aÅŸağı kırılmasını beklemiyorum. Hafta sonuna doÄŸru endeks 79 bine doÄŸru bir hareket yapabilir. TKE göstergesi bu aÅŸamada 50 civarında bulunuyor. Yani talep fena deÄŸil. Endeksi sert bir ÅŸekilde yukarı çekebilecek bir talep olmasa da, en azından piyasa stresinin oldukça azalmış olduÄŸunu görüyoruz.  Endeksin bugün 77.300’ü destek yaparak 77.500-78.200 aralığındaki bantta dalgalanmasını bekleyebiliriz. Endeks 77.300’ün altın gerilese bile,  76.900 ile 77.300 aralığındaki boÅŸluÄŸu doldurmak için geçici bir düşüş yapabilir ve bu tür bir hareket durumunda, piyasanın alım isteÄŸinin artacağını söyleyebiliriz.  
DOLAR/TL
Dolar/TL’deki hareketlerinin nedenini yukarıda açıkladım. Bu hafta sonuna kadar olan sürede dolar/TL’nin 2.92 ile 2.95 aralığında hareket etmesini bekliyorum. 2.92 seviyeleri görüldükten sonra oluÅŸan yukarı yönlü hareket için en güçlü direnç 2.9525 civarında bulunuyor. Doların bu aralıkta hareket etmesini ve DXY endeksinde sert yükseliÅŸler olmazsa, hafta sonuna doÄŸru yeniden gerilemesini bekleyebiliriz.
Herkese bol kazançlı bir gün olması dileÄŸiyle…