Önceki gün 68.599 seviyesinden kapanan BIST-100 endeksi dün yüzde 1.85 oranında düşüşle 67.332 seviyesinden kapandı. Bu düşüşlerde Citigroup ve JP Morgan’ın Türkiye için…
Önceki gün 68.599 seviyesinden kapanan BIST-100 endeksi dün yüzde 1.85 oranında düşüşle 67.332 seviyesinden kapandı. Bu düşüşlerde Citigroup ve JP Morgan’ın Türkiye için azalt önerisinde bulunmasının, derecelendirme kuruluşu Moodys’ten önemli uyarıların gelmesinin etkili olduğunu söyleyebiliriz, fakat özellikle ikinci seansta dış piyasaların da olumsuza dönmesi düşüşü destekledi. ABD’den gelen ADP istihdam raporuna göre Aralık ayında istihdam 238 bin kişi arttı. Piyasa 200-210 bin civarında artış bekliyordu. Bu haber, dün açıklanan FED toplantı tutanaklarıyla birleştirildiğinde, 29 Ocak’ta yapılacak FED toplantısından 10 milyar dolarlık tahvil azaltımı olasılığı belirgin şekilde artmış oluyor. FED toplantı tutanaklarına göre 2014 yılı içinde tahvil alımı tümüyle bitirilmiş olacak. Üyelerin çoğu bu yönde eğilim belirtmiş durumda. Dolayısıyla bu sabah gelişmekte olan piyasalar satıcılı bir seyir izliyor. ABD 10 yıllık faizleri yüzde 2.9860 seviyesine tekrar yükseldi. Dün bu oran 2.9450 civarındaydı. Yarın ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisine kadar piyasalarda net bir düzelme olasılığı zayıf. Kasım ayında tarım dışı istihdam 203 bin artmıştı. Aralık ayında da 200 bin artış bekleniyor. Bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası’nın toplantısı var. Eğer sürpriz bir faiz indirimi gelirse, piyasalar için olumlu olur ama, bu olumluluk geçici ve zayıf olacaktır.
Dünkü yorumumda 67.500 altında bir kapanış olması durumunda endeksin 65.000-65.500 seviyelerine kadar gerileme olasılığı olduğunu, teknik göstergelerin bu tür bir durumda aşağı yönlü sinyaller üretebileceğini belirtmiştim. Yukarıdaki grafik 60 dakikalık hareketleri gösteriyor. Nitekim dün TKE göstergesi yeniden kritik 20 seviyesinin altına geriledi. Şu an çok net bir yukarı yönlü trendde olmadığımız için, bu gösterge 40’ın altında kaldığı sürece geri çekilmeler devam edebilir. Seans içi en güçlü direnç 67.750-68.000 aralığında bulunuyor. Bugün bu seviyenin üzerinde kapanış olasılığı zayıf görünüyor. 67.150 seviyesinin altına doğru olacak gerilemelerde satışlar artacaktır. Şu an için 67.000-67.200 aralığında zayıf bir destek var. Bu destekten yukarı dönüş çabaları olabilir, fakat bugünkü gündem ve bu sabah dış piyasalardaki genel durum itibariyle, bu çabaların sağlıklı ve güçlü bir yükselişi başlatması olasılığı zayıf. Endeks 67 binin altında güne başlarsa, 67.250-67.500 direncini yukarı kırması zorlaşır. Bu şartlar altında yeniden 68 bin üzerinde kapanış olmadan, yeni pozisyon açılmasını sriskli görüyorum. Endeks bugün yukarı hareketlerin zayıf kaldığı, aşağı yönde hareketlerin ise zaman zaman hızlandığı bir gün yaşayabilir.
Tahvil ve bono piyasasında 2 yıl vadeli gösterge kağıdın (TRT071015T12) faizi dün önceki günkü seviye olan yüzde 10.02 seviyesinden kapandı. ABD 10 yıllık tahvilin faizi bugün yüzde 2.9860 civarında bulunuyor. Tahvil ve bono piyasasında gösterge faiz yüzde 10’un altına gelirse, bono satışları artabilir. Dolayısıyla yüzde 10 seviyesini önemli bir direnç olarak verebiliriz. Bugün 9.90-10.15 arasında hareket bekleyebiliriz.