Euro Bölgesi Maliye Bakanları dün Brüksel’de yaptıkları toplantıda Yunanistan için saÄŸlanacak yardım paketine Yunan tahvillerini elinde tutan yatırımcıların ne ÅŸekilde katılacakları konusunda uzlaÅŸamadılar. Bu hafta sonu toplanacak olan Almanya BaÅŸbakanı Merkel ve Fransa CumhurbaÅŸkanı Sarkozy’nin konu hakkında karara varmaları bekleniyor.
Fed BaÅŸkanı Bernanke ülkenin daha iyi bir mali görünüme kavuÅŸması amaçlanıyorsa, Kongre’nin borç limitinin yükseltilmesine yönelik olarak zamanında uzlaÅŸmaya varamamasının bu amacı engelleyici olduÄŸunu belirtti. Bernanke, ABD hazinesinin borç limitinin yükseltilmemesinden dolayı temerrüde düşmesi halinde finansal piyasalarda ve ödeme sistemlerinde ciddi kesintilerin oluÅŸacağını, ABD hükümetinin kredi notunun düşeceÄŸini, doların ve Hazine tahvillerinin küresel piyasalardaki özel rolününde zarar göreceÄŸini de ifade etti.
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bir rapora göre Almanya’nın Yunanistan’ın borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngören planı, Euro bölgesi hükümetlerini finansal sektörde oluÅŸacak zararı önlemek için 20 milyar euro tutarında ek kaynak saÄŸlamaya zorlayabilir. Bu tutara, Yunan tahvillerinin vadelerinin uzatılmasından sonra Yunan bankalarının yeniden yapılandırılmasını saÄŸlamak için ihtiyaç duyulabileceÄŸi belirtiliyor.
EÄŸer Avrupa Merkez Bankası Yunan tahvillerini teminat olarak kabul etmezse Yunan bankalarına likidite saÄŸlamak için daha fazla kaynaÄŸa ihtiyaç duyulabileceÄŸi ifade ediliyor. Yunanistan’ın not indiriminin olumsuz etkisi diÄŸer sorunlu Avrupa ülkelerinde dün düzenlenen ihalelerde borçlanma maliyetlerinin yükselmesine neden oldu: Ä°spanya hazinesi 12 ve 18 ay vadeli bono ihalelerinde 5,4 milyar euro borçlanırken, 12 ay vadeli ihalede getiriler %2,69’a yükseldi.
Mayıs ayındaki ihalede getiri %2,54 seviyesinde gerçekleşmişti. İtalya hazinesi 5 yıl vadeli tahvil ihalesinde 3,5 milyar euro borçlandı ve getiri %3,9 oldu (önceki: %3,77). Yunanistan hazinesi ise 6 aylık bono ihalesinde 1,6 milyar euro borçlandı, ihalede getiri %4,96 oldu. Talep ise 2,58 kat ile önceki ihalenin oldukça altında kaldı (önceki: 3,58 kat).
Ayrıca ülke risk primini gösteren 5 yıllık CDS’leri ise 1.837 baz puan ile rekor seviyelere ulaÅŸtı. Ä°spanya’da CDS’ler 208 bps, Portekiz’de 772 bps seviyelerinde. Euro/dolar paritesi dün 1,44 seviyelerindeki seyrini sürdürdü. Cari açığın artmaya devam etmesi TL’nin diÄŸer para birimlerine karşı deÄŸer kaybetmesine yol açıyor: Döviz sepeti (0,5 eur+0,5 usd) Cuma’ya göre %1,1 yükselerek 1,9370 oldu.
Ä°ngiltere’de Mayıs ayı enflasyonu yıllık %4,5 ile beklentilere paralel gerçekleÅŸirken (BoE hedefi %2) pound euro’ya karşı %0,2 ile sınırlı deÄŸer kaybıyla 1,33’e geriledi. Yunanistan’a iliÅŸkin belirsizlikler güvenli liman olan deÄŸerli metallerin fiyatlarında artışa yol açtı: altın 1.522 $’a, gümüş %1,8 artışla 35,3 $’a yükseldi.
Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıkladığı petrol stoku rakamlarında yaÅŸanan düşüş ve beklentilerden iyi gelen makro veriler petrol fiyatlarının yükselmesine yol açtı: WTI %2,13, Brent %0,9 artışla sırasıyla 99,4 $ ve 120 $’a yükseldi. Dün ABD ve Çin’de beklentilerden daha iyi açıklanan makro veriler, dünya borsalarını olumlu etkiledi. ABD’de S-P 500 endeksi %1,3 artışla son 2 ayın en büyük yükseliÅŸini kaydederken, Dow Jones endeksi %1 deÄŸer kazanarak yeniden kritik 12.000 seviyesinin üzerine yükseldi.
Avrupa’da da DAX %1,7 ve FTSE-100 %0,5 oranında deÄŸer kazanırken, yükseliÅŸte enerji, sanayi ve bankacılık hisseleri başı çektiler. BofA Merrill Lynch tarafından hazırlanan bir raporda Avrupa bankacılık hisseleri için alım tavsiyesinde bulunulması ile ING Groep (%3,2), RBS (%2,4) ve Banco Santander (%2,5) yükseliÅŸleriyle öne çıkan hisseler oldular.
İMKB-100, dün bankacılık hisselerindeki satışlar sonucunda dünya borsalarından ayrıştı ve günü %2,1 oranında düşüşle tamamladı. Garanti Bankası (%-3,3), İş Bankası C (%-3,9), Emlak GYO (%-3,3) ve Halkbank (%-2,4) değer kazançlarıyla dikkat çeken hisseler oldular. Asya borsalarında da dün olumlu bir seyir izlendi ve Nikkei 225 ile Şangay endekslerinin her ikisi de %1,1 oranında değer kazandılar. Bölge borsalarında bu sabah yatay bir seyir izleniyor.
kaynak